CASH · STATUS
자금현황
사업용 계좌의 현재 잔액, 입출금 흐름, 지점별 가용 자금을 확인합니다. 계좌 수집 정상
현재 잔액3.98억원3개 계좌
8월 입금2.84억원184건
8월 출금1.85억원200건
순현금흐름+9,940만원전월 +8.2%
지급 예정2,184만원7일 이내
가용 자금3.76억원예정지급 차감
온라인 결제 정산
1001-***-6812128,740,000원급여·고정비
292-***-11508354,680,000원일별 잔액 추이최근 14일 · 통합 계좌
전체 지점14일 자금 예상확정·예정 입출금 반영
- 현재 잔액
- 398,240,000원
- 예정 입금
- +42,800,000원
- 예정 출금
- -38,420,000원
- 예상 잔액
- 402,620,000원
급여·임차료 지급 후에도 최소 운전자금 기준을 충족합니다.
최근 계좌거래행을 선택하면 거래 용도를 확인할 수 있습니다.
5건| 일시 | 거래처·메모 | 계좌 | 입출금액 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 17:42 | 토스페이먼츠온라인 이용권 정산 18건 | 온라인 결제 정산 | +12,840,000원 | 자동분류 |
| 08.07 15:18 | 김서연PT 20회 계좌이체 | 사업용 주계좌 | +1,980,000원 | 확인완료 |
| 08.07 13:02 | 한국전력공사목감 3호점 7월 전기료 | 급여·고정비 | -2,840,000원 | 자동분류 |
| 08.07 11:36 | 네이버파이낸셜예약금 정산 9건 | 온라인 결제 정산 | +1,790,000원 | 확인필요 |
| 08.07 09:10 | 월드피트니스기구유산소 장비 리스 | 급여·고정비 | -4,620,000원 | 미증빙 |